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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
AP Constructions | 507 688.00 | 73 241.00 | 434 447.00 | 507 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207.00 | 877.00 | 1 330.00 | 2 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 665.00 | 74 118.00 | 487 547.00 | 561 665.00 |
BT Marchandises | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BZ Autres créances | 299 246.00 | | 299 246.00 | 299 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 954.00 | | 321 954.00 | 321 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 619.00 | 74 118.00 | 809 501.00 | 883 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
DL TOTAL (I) | 376 611.00 | | | 376 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 973.00 | | | 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 973.00 | | | 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 600.00 | | | 415 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 890.00 | | | 432 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 501.00 | | | 809 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 890.00 | | | 432 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 543.00 | | 119 543.00 | 119 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 543.00 | | 119 543.00 | 119 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 077.00 | | | 120 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 201.00 | | | 114 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 874.00 | | 1 368.00 | 561 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577.00 | 561 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577.00 | 560 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 164.00 | | 1 368.00 | 561 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 978.00 | 10 889.00 | 749.00 | 63 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 978.00 | 10 889.00 | 749.00 | 63 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | -4.00 | | | -4.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 973.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VI Groupe et associés | 406 750.00 | 406 750.00 | | 406 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 246.00 | 299 246.00 | | 299 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 246.00 | 299 246.00 | | 299 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 890.00 | 432 890.00 | | 432 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
ST Autres comptes | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 993.00 | | | 81 993.00 |