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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
AP Constructions | 509 153.00 | 104 020.00 | 405 133.00 | 509 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 218.00 | 3 306.00 | 4 912.00 | 8 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 190.00 | 107 326.00 | 461 864.00 | 569 190.00 |
BT Marchandises | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BZ Autres créances | 299 246.00 | | 299 246.00 | 299 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 423.00 | | 347 423.00 | 347 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 614.00 | 107 326.00 | 809 288.00 | 916 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DH Report à nouveau | 95 591.00 | | | 95 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
DL TOTAL (I) | 418 659.00 | | | 418 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 637.00 | | | 370 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 629.00 | | | 390 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 288.00 | | | 809 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 629.00 | | | 390 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 139.00 | | 126 139.00 | 126 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 139.00 | | 126 139.00 | 126 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 117.00 | | | 127 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 921.00 | | | 108 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 140.00 | | 1 050.00 | 568 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 380.00 | | 1 050.00 | 567 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 995.00 | 11 331.00 | | 95 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 995.00 | 11 331.00 | | 95 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 358 557.00 | 358 557.00 | | 358 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 246.00 | 299 246.00 | | 299 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 296.00 | 299 296.00 | | 299 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 629.00 | 390 629.00 | | 390 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 713.00 | | | 72 713.00 |