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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
AP Constructions | 507 688.00 | 63 088.00 | 444 600.00 | 507 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | 891.00 | 1 525.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 874.00 | 63 978.00 | 497 895.00 | 561 874.00 |
BT Marchandises | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BZ Autres créances | 299 246.00 | | 299 246.00 | 299 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 977.00 | | 319 977.00 | 319 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 851.00 | 63 978.00 | 817 873.00 | 881 851.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 370 735.00 | | | 370 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 781.00 | | | 414 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 138.00 | | | 447 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 873.00 | | | 817 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 818.00 | | | 440 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 520.00 | | 117 520.00 | 117 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 520.00 | | 117 520.00 | 117 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 586.00 | | | 118 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 285.00 | | | 118 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 853.00 | | 1 607.00 | 561 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586.00 | 561 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 586.00 | 561 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 143.00 | | 1 607.00 | 561 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 226.00 | 10 769.00 | 1 017.00 | 54 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 226.00 | 10 769.00 | 1 017.00 | 54 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 337.00 | 15 017.00 | 6 319.00 | 21 337.00 |
VI Groupe et associés | 405 681.00 | 405 681.00 | | 405 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 246.00 | 299 246.00 | | 299 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 246.00 | 299 246.00 | | 299 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 138.00 | 440 818.00 | 6 319.00 | 447 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
ST Autres comptes | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 845.00 | | | 83 845.00 |