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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 705.00 | 7 534.00 | 1 170.00 | 8 705.00 |
AH Fonds commercial | 102 892.00 | | 102 892.00 | 102 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 687.00 | 21 144.00 | 32 543.00 | 53 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 709.00 | 167 580.00 | 424 128.00 | 591 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 761.00 | 196 259.00 | 583 502.00 | 779 761.00 |
BT Marchandises | 174 670.00 | | 174 670.00 | 174 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 506.00 | | 154 506.00 | 154 506.00 |
BZ Autres créances | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 125.00 | | 203 125.00 | 203 125.00 |
CF Disponibilités | 346 065.00 | | 346 065.00 | 346 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 266.00 | | 923 266.00 | 923 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 028.00 | 196 259.00 | 1 506 769.00 | 1 703 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 620.00 | | | 113 620.00 |
DH Report à nouveau | 372 808.00 | | | 372 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 646.00 | | | 123 646.00 |
DL TOTAL (I) | 618 325.00 | | | 618 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 238.00 | | | 684 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 858.00 | | | 117 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 444.00 | | | 888 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 769.00 | | | 1 506 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 444.00 | | | 888 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 686 154.00 | 461.00 | 4 686 616.00 | 4 686 154.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 694 154.00 | 461.00 | 4 694 616.00 | 4 694 154.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 488 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 401.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 402.00 | | | -5 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 603.00 | | | 4 695 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 956.00 | | | 4 571 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 646.00 | | | 123 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 666.00 | | | 535 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 301.00 | | | 402 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 299.00 | 60 401.00 | 44 441.00 | 180 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 743.00 | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 507.00 | 59 658.00 | 44 441.00 | 173 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 239.00 | 684 239.00 | | 684 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 347.00 | 86 347.00 | | 86 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 174.00 | 199 406.00 | 22 768.00 | 222 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 444.00 | 888 444.00 | | 888 444.00 |