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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
AH Fonds commercial | 102 892.00 | | 102 892.00 | 102 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 003.00 | 42 984.00 | 14 018.00 | 57 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 298.00 | 361 080.00 | 295 217.00 | 656 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 608.00 | 412 580.00 | 435 028.00 | 847 608.00 |
BT Marchandises | 150 054.00 | | 150 054.00 | 150 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 898.00 | | 130 898.00 | 130 898.00 |
BZ Autres créances | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 445.00 | | 403 445.00 | 403 445.00 |
CF Disponibilités | 623 083.00 | | 623 083.00 | 623 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 328.00 | | 1 358 328.00 | 1 358 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 937.00 | 412 580.00 | 1 793 357.00 | 2 205 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 609 001.00 | | | 609 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
DL TOTAL (I) | 679 177.00 | | | 679 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 478.00 | | | 107 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 267.00 | | | 882 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 422.00 | | | 124 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 179.00 | | | 1 114 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 357.00 | | | 1 793 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 179.00 | | | 1 114 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 705.00 | | 190.00 | 8 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 768.00 | 132.00 | | 22 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 078.00 | 79 692.00 | 190.00 | 333 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 705.00 | | 190.00 | 8 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 373.00 | 79 692.00 | | 324 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 268.00 | 882 268.00 | | 882 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 422.00 | 124 422.00 | | 124 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 898.00 | 130 898.00 | | 130 898.00 |
VI Groupe et associés | 107 478.00 | 107 478.00 | | 107 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 645.00 | 181 745.00 | 22 900.00 | 204 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 179.00 | 1 114 179.00 | | 1 114 179.00 |