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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
AH Fonds commercial | 102 892.00 | | 102 892.00 | 102 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 639.00 | 44 368.00 | 17 271.00 | 61 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 757.00 | 425 951.00 | 212 807.00 | 638 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 703.00 | 478 834.00 | 355 870.00 | 834 703.00 |
BT Marchandises | 156 247.00 | | 156 247.00 | 156 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 985.00 | | 56 985.00 | 56 985.00 |
BZ Autres créances | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 149.00 | | 404 149.00 | 404 149.00 |
CF Disponibilités | 786 237.00 | | 786 237.00 | 786 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 442.00 | | 1 440 442.00 | 1 440 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 145.00 | 478 834.00 | 1 796 312.00 | 2 275 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | 750.00 | | 675.00 |
DG Autres réserves | 631 753.00 | 609 002.00 | | 631 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 325.00 | 62 676.00 | | 189 325.00 |
DL TOTAL (I) | 828 503.00 | 679 178.00 | | 828 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 261.00 | 107 478.00 | | 51 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 230.00 | 882 268.00 | | 726 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 318.00 | 124 422.00 | | 190 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 808.00 | 1 114 179.00 | | 967 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 312.00 | 1 793 357.00 | | 1 796 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 806.00 | | | 967 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 609.00 | | 15 751.00 | 847 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 656.00 | 834 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 656.00 | 700 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 407.00 | | | 111 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 302.00 | | 15 751.00 | 713 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 580.00 | 94 910.00 | 28 656.00 | 412 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 065.00 | 94 910.00 | 28 656.00 | 404 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 230.00 | 726 230.00 | | 726 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
VB T. V. A. | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VI Groupe et associés | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 732.00 | 89 832.00 | 22 900.00 | 112 732.00 |
VW T.V.A. | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 809.00 | 967 809.00 | | 967 809.00 |