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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
AH Fonds commercial | 102 892.00 | | 102 892.00 | 102 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 003.00 | 31 752.00 | 25 250.00 | 57 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 324.00 | 292 620.00 | 361 703.00 | 654 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 692.00 | 333 078.00 | 512 614.00 | 845 692.00 |
BT Marchandises | 165 475.00 | | 165 475.00 | 165 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 958.00 | | 133 958.00 | 133 958.00 |
BZ Autres créances | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 039.00 | | 103 039.00 | 103 039.00 |
CF Disponibilités | 587 660.00 | | 587 660.00 | 587 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 048.00 | | 1 030 048.00 | 1 030 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 740.00 | 333 078.00 | 1 542 662.00 | 1 875 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
DH Report à nouveau | 570 499.00 | | | 570 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 119.00 | | | 104 119.00 |
DL TOTAL (I) | 696 489.00 | | | 696 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 285.00 | | | 686 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 043.00 | | | 125 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 173.00 | | | 846 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 662.00 | | | 1 542 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 173.00 | | | 846 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 871.00 | | 11 218.00 | 841 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 396.00 | 845 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 396.00 | 711 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 597.00 | | | 111 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 506.00 | | 11 218.00 | 707 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 417.00 | 81 058.00 | 7 396.00 | 259 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 712.00 | 81 058.00 | 7 396.00 | 250 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 285.00 | 686 285.00 | | 686 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 768.00 | | 22 768.00 | 22 768.00 |
UX Autres créances clients | 133 959.00 | 133 959.00 | | 133 959.00 |
VP Divers | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 043.00 | 125 043.00 | | 125 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 805.00 | 173 037.00 | 22 768.00 | 195 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 173.00 | 846 173.00 | | 846 173.00 |