| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 677.00 | 12 330.00 | 99 347.00 | 111 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 377.00 | | 128 377.00 | 128 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 71 319.00 | | 71 319.00 | 71 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 473.00 | 12 330.00 | 305 143.00 | 317 473.00 |
BZ Autres créances | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600 314.00 | 20 964.00 | 5 579 350.00 | 5 600 314.00 |
CF Disponibilités | 193 835.00 | | 193 835.00 | 193 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 346.00 | 20 964.00 | 5 905 382.00 | 5 926 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 819.00 | 33 294.00 | 6 210 525.00 | 6 243 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 508.00 | | | 132 508.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 980.00 | 612 980.00 | | 612 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
DG Autres réserves | 211 856.00 | 211 856.00 | | 211 856.00 |
DH Report à nouveau | 5 325 301.00 | 23 924.00 | | 5 325 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 315.00 | 5 301 377.00 | | -5 315.00 |
DL TOTAL (I) | 6 206 120.00 | 6 211 435.00 | | 6 206 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 9 010.00 | | 4 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 149 970.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 405.00 | 158 980.00 | | 4 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 525.00 | 6 370 414.00 | | 6 210 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 405.00 | 158 980.00 | | 4 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 964.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 167.00 | 13 303.00 | | 6 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 1 798.00 | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 6 501 798.00 | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 403 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 403 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | 5 098 244.00 | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 149 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 477.00 | 7 083 781.00 | | 66 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 792.00 | 1 782 404.00 | | 71 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 315.00 | 5 301 377.00 | | -5 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 317 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 205 796.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 330.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 964.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 377.00 | 128 377.00 | | 128 377.00 |
UP Prêts | 71 319.00 | 4 131.00 | | 71 319.00 |
VB T. V. A. | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 893.00 | 264 705.00 | 67 188.00 | 331 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 2 359.00 | | 1 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 418.00 | 83 881.00 | | 3 418.00 |
ST Autres comptes | 9 675.00 | 7 815.00 | | 9 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 397.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 347.00 | 2 756.00 | | 2 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200.00 | 3 825.00 | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 928.00 | 16 752.00 | | 1 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 793.00 | 91 696.00 | | 14 793.00 |