| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 406.00 | | 97 406.00 | 97 406.00 |
BZ Autres créances | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 203 197.00 | | 5 203 197.00 | 5 203 197.00 |
CF Disponibilités | 762 198.00 | | 762 198.00 | 762 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 016 251.00 | | 6 016 251.00 | 6 016 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 657.00 | | 6 113 657.00 | 6 113 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 980.00 | 612 980.00 | | 612 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
DG Autres réserves | 211 856.00 | 211 856.00 | | 211 856.00 |
DH Report à nouveau | 5 141 967.00 | 5 319 986.00 | | 5 141 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 692.00 | 21 982.00 | | 34 692.00 |
DL TOTAL (I) | 6 062 793.00 | 6 228 101.00 | | 6 062 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 42.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 348.00 | 8 821.00 | | 43 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 769.00 | 658.00 | | 6 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 864.00 | 9 521.00 | | 50 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 657.00 | 6 237 623.00 | | 6 113 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 864.00 | 9 521.00 | | 50 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 89 612.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -14 262.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 2 944.00 | | 6 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 276.00 | 178 050.00 | | 104 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 584.00 | 156 068.00 | | 69 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 692.00 | 21 982.00 | | 34 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 664.00 | | | 201 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 259.00 | 97 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 259.00 | 97 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 664.00 | | | 201 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UP Prêts | 91 306.00 | 32 764.00 | 58 542.00 | 91 306.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 162.00 | 83 620.00 | 58 542.00 | 142 162.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |