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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 725 309.00 | | 5 725 309.00 | 5 725 309.00 |
CF Disponibilités | 488 690.00 | | 488 690.00 | 488 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 213 999.00 | | 6 213 999.00 | 6 213 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 020.00 | | 6 274 020.00 | 6 274 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 980.00 | 612 980.00 | | 612 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
DG Autres réserves | 211 856.00 | 211 856.00 | | 211 856.00 |
DH Report à nouveau | 5 258 314.00 | 5 176 659.00 | | 5 258 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 693.00 | 81 655.00 | | 102 693.00 |
DL TOTAL (I) | 6 247 140.00 | 6 144 448.00 | | 6 247 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 81.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 1 900.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 5 482.00 | | 6 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 244.00 | 9 221.00 | | 17 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 879.00 | 16 684.00 | | 26 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 020.00 | 6 161 132.00 | | 6 274 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 879.00 | 16 684.00 | | 26 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 100.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 26 690.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 053.00 | 15 807.00 | | 33 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 372.00 | 141 237.00 | | 158 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 679.00 | 59 582.00 | | 55 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 693.00 | 81 655.00 | | 102 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 542.00 | | 4 521.00 | 64 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 042.00 | 60 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 042.00 | 60 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 542.00 | | 4 521.00 | 64 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
UP Prêts | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |