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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 195 564.00 | | 195 564.00 | 195 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 664.00 | | 201 664.00 | 201 664.00 |
BZ Autres créances | 57 659.00 | | 57 659.00 | 57 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 297 211.00 | 1 300.00 | 5 295 911.00 | 5 297 211.00 |
CF Disponibilités | 681 889.00 | | 681 889.00 | 681 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 037 259.00 | 1 300.00 | 6 035 959.00 | 6 037 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 923.00 | 1 300.00 | 6 237 623.00 | 6 238 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 635.00 | | | 132 635.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 980.00 | 612 980.00 | | 612 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
DG Autres réserves | 211 856.00 | 211 856.00 | | 211 856.00 |
DH Report à nouveau | 5 319 986.00 | 5 325 301.00 | | 5 319 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 982.00 | -5 315.00 | | 21 982.00 |
DL TOTAL (I) | 6 228 101.00 | 6 206 120.00 | | 6 228 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 821.00 | 4 281.00 | | 8 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | 124.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 521.00 | 4 405.00 | | 9 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 623.00 | 6 210 525.00 | | 6 237 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 521.00 | 4 405.00 | | 9 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 167.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 453.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 350.00 | 453.00 | | 75 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 596.00 | | | 89 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 262.00 | 453.00 | | -14 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 050.00 | 66 477.00 | | 178 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 068.00 | 71 792.00 | | 156 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 982.00 | -5 315.00 | | 21 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 473.00 | | 128 376.00 | 317 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 377.00 | 4 131.00 | 201 664.00 | 128 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 377.00 | 115 808.00 | 201 664.00 | 128 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 677.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 796.00 | | 128 376.00 | 205 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 330.00 | 9 751.00 | 22 081.00 | 12 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 330.00 | 9 751.00 | 22 081.00 | 12 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 964.00 | | 19 664.00 | 20 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 964.00 | | 19 664.00 | 20 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 964.00 | | 19 664.00 | 20 964.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UP Prêts | 195 564.00 | 132 635.00 | | 195 564.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 723.00 | 190 794.00 | 62 929.00 | 253 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |