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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 938.00 | 35 351.00 | 16 586.00 | 51 938.00 |
040 Immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 479.00 | 35 351.00 | 88 127.00 | 123 479.00 |
060 Stock marchandises | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
072 Créances – Autres | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 84 020.00 | | 84 020.00 | 84 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 386.00 | | 141 386.00 | 141 386.00 |
110 Total général Actif | 264 865.00 | 35 351.00 | 229 514.00 | 264 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 559.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 816.00 | | | 372 816.00 |
230 Autres produits | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 895.00 | | | 374 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 534.00 | | | 268 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 938.00 | | | 938.00 |
242 Autres charges externes. | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
252 Charges sociales | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 103.00 | | | 378 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 208.00 | | | -3 208.00 |
280 Produits financiers | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 459.00 | | | 148 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19.00 | | | 19.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |