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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 758.00 | 38 159.00 | 15 598.00 | 53 758.00 |
040 Immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 298.00 | 38 159.00 | 87 139.00 | 125 298.00 |
060 Stock marchandises | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
072 Créances – Autres | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 69 054.00 | | 69 054.00 | 69 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 135.00 | | 113 135.00 | 113 135.00 |
110 Total général Actif | 238 434.00 | 38 159.00 | 200 275.00 | 238 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 559.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 450.00 | | | 373 450.00 |
230 Autres produits | 435.00 | | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 885.00 | | | 373 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 431.00 | | | 250 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 572.00 | | | 572.00 |
242 Autres charges externes. | 53 134.00 | | | 53 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
252 Charges sociales | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 926.00 | | | 383 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 040.00 | | | -10 040.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 996.00 | | | -9 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 479.00 | | | 123 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |