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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 457.00 | 41 236.00 | 31 220.00 | 72 457.00 |
040 Immobilisations financières | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 432.00 | 41 236.00 | 103 195.00 | 144 432.00 |
060 Stock marchandises | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
072 Créances – Autres | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
084 Disponibilités | 77 175.00 | | 77 175.00 | 77 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 948.00 | | 126 948.00 | 126 948.00 |
110 Total général Actif | 271 381.00 | 41 236.00 | 230 144.00 | 271 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 559.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 545.00 | | | 447 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 901.00 | | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 447.00 | | | 451 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 668.00 | | | 331 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 903.00 | | | 903.00 |
242 Autres charges externes. | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
252 Charges sociales | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 503.00 | | | 442 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |