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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 758.00 | 40 964.00 | 12 793.00 | 53 758.00 |
040 Immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 498.00 | 40 964.00 | 84 533.00 | 125 498.00 |
060 Stock marchandises | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
072 Créances – Autres | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 933.00 | | 99 933.00 | 99 933.00 |
110 Total général Actif | 225 431.00 | 40 964.00 | 184 467.00 | 225 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 559.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 217.00 | | | 343 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 217.00 | | | 343 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 304.00 | | | 240 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 874.00 | | | 874.00 |
242 Autres charges externes. | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
252 Charges sociales | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 661.00 | | | 362 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 443.00 | | | -19 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 443.00 | | | -19 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 298.00 | | | 125 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199.00 | | | 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |