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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 991.00 | 3 508.00 | 483.00 | 3 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 314.00 | 16 192.00 | 2 579 122.00 | 2 595 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 322.00 | 168 100.00 | 150 222.00 | 318 322.00 |
BZ Autres créances | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 246.00 | 168 100.00 | 171 147.00 | 339 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 969.00 | 184 292.00 | 2 784 677.00 | 2 968 969.00 |
CU Autres participations | 2 573 332.00 | | 2 573 332.00 | 2 573 332.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 624.00 | 219 624.00 | | 219 624.00 |
DH Report à nouveau | 164 108.00 | 54 185.00 | | 164 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 340.00 | 109 923.00 | | 64 340.00 |
DL TOTAL (I) | 481 072.00 | 416 732.00 | | 481 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 640.00 | 863 803.00 | | 2 218 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 1 976.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 826.00 | 79 647.00 | | 59 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 22 984.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 605.00 | 968 410.00 | | 2 303 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 677.00 | 1 385 142.00 | | 2 784 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 710.00 | | 356 710.00 | 356 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 710.00 | | 356 710.00 | 356 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 100.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | 1 169 228.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 111.00 | 1 169 228.00 | | 89 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 180 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 199 650.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 611.00 | -30 422.00 | | 88 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 782.00 | 1 909 161.00 | | 575 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 443.00 | 1 799 238.00 | | 511 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 340.00 | 109 923.00 | | 64 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 823.00 | | | 776 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 595 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 147.00 | | | 760 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 936.00 | 4 256.00 | | 11 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 394.00 | 3 291.00 | | 9 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543.00 | 965.00 | | 2 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 000.00 | 48 100.00 | | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 079.00 | 48 100.00 | 2 079.00 | 122 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 079.00 | 48 100.00 | 2 079.00 | 122 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 444.00 | | | 283 444.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 108.00 | 395 617.00 | 1 379 687.00 | 2 217 108.00 |
VI Groupe et associés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 491 607.00 | | | 1 491 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 302.00 | | | 138 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 526.00 | 47 082.00 | 283 444.00 | 330 526.00 |
VW T.V.A. | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 605.00 | 482 114.00 | 1 379 687.00 | 2 303 605.00 |