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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 887.00 | 4 003.00 | 3 884.00 | 7 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 160.00 | 16 686.00 | 2 583 473.00 | 2 600 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 444.00 | 202 533.00 | 80 911.00 | 283 444.00 |
BZ Autres créances | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
CF Disponibilités | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 151.00 | 202 533.00 | 154 619.00 | 357 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 918.00 | 219 220.00 | 2 766 698.00 | 2 985 918.00 |
CU Autres participations | 2 574 232.00 | | 2 574 232.00 | 2 574 232.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 624.00 | 219 624.00 | | 219 624.00 |
DH Report à nouveau | 228 448.00 | 164 108.00 | | 228 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 896.00 | 64 340.00 | | 319 896.00 |
DL TOTAL (I) | 800 968.00 | 481 072.00 | | 800 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 084.00 | 2 218 640.00 | | 1 875 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 037.00 | 17 334.00 | | 14 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 4 236.00 | | 8 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 545.00 | 59 826.00 | | 51 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 900.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 15 224.00 | 2 669.00 | | 15 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 729.00 | 2 303 605.00 | | 1 965 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 698.00 | 2 784 677.00 | | 2 766 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 704.00 | | 392 704.00 | 392 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 704.00 | | 392 704.00 | 392 704.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 500.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 88 611.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 167.00 | 575 782.00 | | 810 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 270.00 | 511 443.00 | | 490 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 896.00 | 64 340.00 | | 319 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 192.00 | 495.00 | | 16 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 495.00 | | 3 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 100.00 | 34 433.00 | | 168 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 100.00 | 34 433.00 | | 168 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 100.00 | 34 433.00 | | 168 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 444.00 | | | 283 444.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 591.00 | 381 591.00 | | 381 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 530.00 | 1 430 411.00 | 77 118.00 | 1 507 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 024.00 | | | 342 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 468.00 | 34 024.00 | 283 444.00 | 317 468.00 |
VW T.V.A. | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 728.00 | 1 888 609.00 | 77 118.00 | 1 965 728.00 |