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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 741 759.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 7 618.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 027 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 777 234.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 14 243 195.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 988 782.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 539 609.00 | |
CF Disponibilités | | | 400 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 20 172 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 949 241.00 | |
CU Autres participations | 2 574 232.00 | | 2 574 232.00 | 2 574 232.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 028.00 | 376 585.00 | | 136 028.00 |
DH Report à nouveau | | 548 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 522.00 | 249 294.00 | | 190 522.00 |
DL TOTAL (I) | 77 700.00 | 188 019.00 | | 77 700.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 31 964.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 780.00 | 118 407.00 | | 117 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 084.00 | 1 527 087.00 | | 1 161 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 098 832.00 | 17 579 912.00 | | 18 098 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581 497.00 | 9 955 336.00 | | 6 581 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 098.00 | 50 870.00 | | 62 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 2 670 863.00 | 2 455 786.00 | | 2 670 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 351 193.00 | 29 991 035.00 | | 27 351 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 949 241.00 | 30 817 842.00 | | 27 949 241.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -88 328.00 | -240 566.00 | | -88 328.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 168 824.00 | 220 807.00 | | 168 824.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 94 780.00 | 86 443.00 | | 94 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 149.00 | | 464 149.00 | 464 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 680 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 811 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 491 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 409 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -884 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 167 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 108 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -102 989 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 863.00 | 73 798.00 | | 138 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -96 232.00 | -66 052.00 | | -96 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 632.00 | 7 746.00 | | 42 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 039.00 | 784 289.00 | | 911 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 517.00 | 534 995.00 | | 720 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 522.00 | 249 294.00 | | 190 522.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -83 410.00 | -66 727.00 | | -83 410.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 658.00 | -193 394.00 | | 14 658.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -68 752.00 | -260 121.00 | | -68 752.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 19 576.00 | -19 555.00 | | 19 576.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -88 328.00 | -240 566.00 | | -88 328.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 804.00 | | | 2 594 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574 232.00 | | | 2 574 232.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 204.00 | 1 161.00 | | 17 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520.00 | 1 161.00 | | 4 520.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 219 383.00 | 16 821.00 | | 219 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 383.00 | 16 821.00 | | 219 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 383.00 | 16 821.00 | | 219 383.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173 499.00 | 358 304.00 | 815 194.00 | 1 173 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 734.00 | | | 52 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 052.00 | | | 209 052.00 |
UX Autres créances clients | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 444.00 | | | 283 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 017.00 | | | 366 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 835.00 | | | 335 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 285.00 | 358 304.00 | 815 194.00 | 1 435 285.00 |