| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
AP Constructions | 309 420.00 | 4 127.00 | 305 293.00 | 309 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 537.00 | 3 063.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 577.00 | 3 282.00 | 19 294.00 | 22 577.00 |
AX Avances et acomptes | 62 415.00 | | 62 415.00 | 62 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 756.00 | 7 947.00 | 509 810.00 | 517 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 859 272.00 | | 859 272.00 | 859 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 531 313.00 | | 1 531 313.00 | 1 531 313.00 |
CF Disponibilités | 1 240 136.00 | | 1 240 136.00 | 1 240 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 122.00 | | 3 642 122.00 | 3 642 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 878.00 | 7 947.00 | 4 151 931.00 | 4 159 878.00 |
CU Autres participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 784.00 | 1 017 263.00 | | 1 017 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 179.00 | 190 522.00 | | 2 598 179.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 964.00 | 1 240 784.00 | | 3 648 964.00 |
DP Provisions pour risques | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 392.00 | 1 161 084.00 | | 55 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 136.00 | 52 734.00 | | 48 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 139.00 | 62 098.00 | | 15 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 468.00 | 1 435 285.00 | | 120 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 931.00 | 2 676 069.00 | | 4 151 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 402.00 | | 202 402.00 | 202 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 402.00 | | 202 402.00 | 202 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 877 645.00 | | | 5 877 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 877 645.00 | | | 5 877 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 572 432.00 | | | 2 572 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572 432.00 | | | 2 572 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305 212.00 | | | 3 305 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350 581.00 | 911 039.00 | | 6 350 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 401.00 | 720 517.00 | | 3 752 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598 179.00 | 190 522.00 | | 2 598 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 293.00 | 3 411.00 | 74 768.00 | 70 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 365.00 | 5 677.00 | 16 096.00 | 18 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 365.00 | 5 677.00 | 16 096.00 | 18 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | 5 676.00 | 3 411.00 | 5 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 382 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 236 204.00 | | 236 204.00 | 236 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 204.00 | | 236 204.00 | 236 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 204.00 | 382 500.00 | 236 204.00 | 236 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 71 178.00 | 71 178.00 | | 71 178.00 |
VC Groupe et associés | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 161 070.00 | | | 1 161 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 847.00 | 234 847.00 | 500 000.00 | 734 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 037.00 | 870 672.00 | 4 365.00 | 875 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 076.00 | 65 076.00 | | 65 076.00 |