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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119.00 | 1 682.00 | 437.00 | 2 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 070.00 | 1 682.00 | 237 388.00 | 239 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
CF Disponibilités | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 208.00 | 1 682.00 | 274 526.00 | 276 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
CU Autres participations | 223 802.00 | | 223 802.00 | 223 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 612.00 | 165 601.00 | | 174 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 105.00 | 9 010.00 | | 19 105.00 |
DL TOTAL (I) | 204 717.00 | 185 612.00 | | 204 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 287.00 | 50 000.00 | | 45 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 40 500.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 180.00 | 1 518.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 809.00 | 92 860.00 | | 69 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 526.00 | 278 471.00 | | 274 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 296.00 | 47 572.00 | | 29 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 631.00 | | 94 459.00 | 151 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 020.00 | 236 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 020.00 | 239 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 512.00 | | 94 459.00 | 149 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | 298.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | 298.00 | | 1 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 287.00 | 4 774.00 | 19 730.00 | 45 287.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 809.00 | 29 296.00 | 19 730.00 | 69 809.00 |