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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 875.00 | 8 656.00 | 1 700 220.00 | 1 708 875.00 |
BZ Autres créances | 865 637.00 | | 865 637.00 | 865 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 805.00 | 6 485.00 | 255 320.00 | 261 805.00 |
CF Disponibilités | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 938.00 | 6 485.00 | 1 135 452.00 | 1 141 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 813.00 | 15 141.00 | 2 835 672.00 | 2 850 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
CU Autres participations | 1 701 437.00 | 3 350.00 | 1 698 087.00 | 1 701 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 119.00 | 1 003 119.00 | | 1 003 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 253.00 | 838 253.00 | | 838 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 638.00 | 7 514.00 | | 9 638.00 |
DG Autres réserves | 226 570.00 | 286 221.00 | | 226 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 454.00 | 42 473.00 | | 16 454.00 |
DK Provisions réglementées | 968.00 | 726.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 002.00 | 2 178 306.00 | | 2 095 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 704.00 | 382 879.00 | | 730 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 006.00 | 344.00 | | 8 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 825.00 | | 1 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 671.00 | 388 889.00 | | 740 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 672.00 | 2 567 195.00 | | 2 835 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 782.00 | | 309 093.00 | 1 399 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 477.00 | | 309 093.00 | 1 394 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 712.00 | 594.00 | | 4 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 712.00 | 594.00 | | 4 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 726.00 | 242.00 | | 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | 10 077.00 | | 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 835.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VC Groupe et associés | 260 111.00 | 260 111.00 | | 260 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 165.00 | 48 948.00 | 196 629.00 | 730 165.00 |
VI Groupe et associés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 350.00 | 601 350.00 | | 601 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 740.00 | 867 740.00 | | 867 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 672.00 | 59 455.00 | 196 629.00 | 740 672.00 |