| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 306.00 | 4 712.00 | 594.00 | 5 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 865.00 | 4 712.00 | 1 407 153.00 | 1 411 865.00 |
BZ Autres créances | 758 459.00 | | 758 459.00 | 758 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 474.00 | | 279 474.00 | 279 474.00 |
CF Disponibilités | 122 108.00 | | 122 108.00 | 122 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 041.00 | | 1 160 041.00 | 1 160 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 906.00 | 4 712.00 | 2 567 195.00 | 2 571 906.00 |
CU Autres participations | 1 394 447.00 | | 1 394 447.00 | 1 394 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 119.00 | 1 003 119.00 | | 1 003 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 838 253.00 | 838 253.00 | | 838 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
DG Autres réserves | 286 221.00 | 335 698.00 | | 286 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 473.00 | 50 523.00 | | 42 473.00 |
DK Provisions réglementées | 726.00 | 484.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 306.00 | 2 235 592.00 | | 2 178 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 879.00 | 416 311.00 | | 382 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 520.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 600.00 | | 1 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 889.00 | 417 431.00 | | 388 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 195.00 | 2 653 023.00 | | 2 567 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344.00 | | | 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 267.00 | | 17 598.00 | 1 394 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 962.00 | | 17 598.00 | 1 388 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544.00 | 1 168.00 | | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544.00 | 1 168.00 | | 3 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 484.00 | 242.00 | | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 182.00 | 242.00 | 16 698.00 | 17 182.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VC Groupe et associés | 138 094.00 | 138 094.00 | | 138 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 500.00 | 33 891.00 | 140 586.00 | 382 500.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 365.00 | 620 365.00 | | 620 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 542.00 | 770 542.00 | | 770 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 890.00 | 40 280.00 | 140 586.00 | 388 890.00 |