| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 306.00 | 2 293.00 | 3 013.00 | 5 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 463.00 | 2 293.00 | 1 304 170.00 | 1 306 463.00 |
BZ Autres créances | 1 103 467.00 | | 1 103 467.00 | 1 103 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 417.00 | 10 616.00 | 195 801.00 | 206 417.00 |
CF Disponibilités | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 802.00 | 10 616.00 | 1 311 186.00 | 1 321 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 265.00 | 12 909.00 | 2 615 356.00 | 2 628 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
CU Autres participations | 1 286 917.00 | | 1 286 917.00 | 1 286 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 766 232.00 | 1 766 232.00 | | 1 766 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 112.00 | 1 000.00 | | 3 112.00 |
DG Autres réserves | 233 828.00 | 193 717.00 | | 233 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 272.00 | 42 223.00 | | 106 272.00 |
DK Provisions réglementées | 432.00 | | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 016.00 | 2 078 312.00 | | 2 185 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 932.00 | 46 161.00 | | 428 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 40 573.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 5 020.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 418.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 309 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 339.00 | 419 161.00 | | 430 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 356.00 | 2 497 473.00 | | 2 615 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 842.00 | 383 485.00 | | 32 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 338.00 | | 507 125.00 | 799 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 032.00 | | 507 125.00 | 794 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904.00 | 1 389.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | 1 389.00 | | 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 432.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 204.00 | 10 616.00 | 5 204.00 | 5 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 204.00 | 10 616.00 | 5 204.00 | 5 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 204.00 | 11 048.00 | 5 204.00 | 5 204.00 |
UG ‐ Financières | | 10 616.00 | 5 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VC Groupe et associés | 102 661.00 | 102 661.00 | | 102 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 508.00 | 31 010.00 | 128 733.00 | 428 508.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 990.00 | | | 394 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 274.00 | 982 274.00 | | 982 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 678.00 | 1 117 678.00 | | 1 117 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 339.00 | 32 842.00 | 128 733.00 | 430 339.00 |