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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 612.00 | 1 845.00 | 2 767.00 | 4 612.00 |
040 Immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 611.00 | 1 845.00 | 142 766.00 | 144 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
060 Stock marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 651.00 | 9 573.00 | 15 078.00 | 24 651.00 |
072 Créances – Autres | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
084 Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 907.00 | 9 573.00 | 27 334.00 | 36 907.00 |
110 Total général Actif | 181 518.00 | 11 418.00 | 170 100.00 | 181 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 335.00 | 6 438.00 | | 15 335.00 |
214 Production vendue de biens – France | 291 864.00 | 276 646.00 | | 291 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 329.00 | 3 236.00 | | 3 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 5 724.00 | 30.00 | | 5 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 451.00 | 286 350.00 | | 320 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 443.00 | 6 411.00 | | 8 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134.00 | -279.00 | | -134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 213.00 | 80 763.00 | | 92 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24.00 | -260.00 | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 62 299.00 | 55 506.00 | | 62 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 1 847.00 | | 4 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 148.00 | 77 339.00 | | 80 148.00 |
252 Charges sociales | 32 998.00 | 27 606.00 | | 32 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 922.00 | 1 675.00 | | 922.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 12.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 848.00 | 250 618.00 | | 290 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 603.00 | 35 731.00 | | 29 603.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 595.00 | | |
294 Charges financières | 1 895.00 | 3 150.00 | | 1 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 516.00 | 4 152.00 | | 1 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 3 449.00 | | 2 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 500.00 | 26 575.00 | | 23 500.00 |