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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 917.00 | | 234 917.00 | 234 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 380.00 | 35 744.00 | 22 636.00 | 58 380.00 |
040 Immobilisations financières | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 380.00 | 35 744.00 | 265 636.00 | 301 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
072 Créances – Autres | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
084 Disponibilités | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
110 Total général Actif | 337 073.00 | 35 744.00 | 301 329.00 | 337 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 11 768.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 431 763.00 | 468 986.00 | | 431 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 225.00 | 3 282.00 | | 3 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 425.00 | 12 457.00 | | 7 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 413.00 | 499 493.00 | | 443 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 14 734.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 754.00 | | | 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 656.00 | 139 971.00 | | 140 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 126 364.00 | 128 043.00 | | 126 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 2 430.00 | | 1 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -938.00 | | | -938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 065.00 | 136 457.00 | | 103 065.00 |
252 Charges sociales | 21 472.00 | 25 599.00 | | 21 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 171.00 | 15 807.00 | | 13 171.00 |
262 Autres charges | 2 001.00 | 11 748.00 | | 2 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 869.00 | 474 787.00 | | 408 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 545.00 | 24 706.00 | | 34 545.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 6 804.00 | 7 712.00 | | 6 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 9 302.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 665.00 | 19 020.00 | | 27 665.00 |