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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 917.00 | | 234 917.00 | 234 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 210.00 | 22 573.00 | 35 637.00 | 58 210.00 |
040 Immobilisations financières | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 209.00 | 22 573.00 | 278 637.00 | 301 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
060 Stock marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
072 Créances – Autres | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
084 Disponibilités | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
110 Total général Actif | 350 194.00 | 22 573.00 | 327 621.00 | 350 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 449.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 768.00 | 7 889.00 | | 11 768.00 |
214 Production vendue de biens – France | 468 986.00 | 400 724.00 | | 468 986.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 282.00 | 3 589.00 | | 3 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 971.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 457.00 | 125.00 | | 12 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 493.00 | 415 297.00 | | 499 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 734.00 | 7 749.00 | | 14 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -115.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 971.00 | 135 402.00 | | 139 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 89.00 | | |
242 Autres charges externes. | 128 043.00 | 114 082.00 | | 128 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | 10 897.00 | | 2 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 457.00 | 141 017.00 | | 136 457.00 |
252 Charges sociales | 25 599.00 | 38 222.00 | | 25 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 807.00 | 9 815.00 | | 15 807.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 885.00 | | |
262 Autres charges | 11 748.00 | 225.00 | | 11 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 787.00 | 459 269.00 | | 474 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 706.00 | -43 972.00 | | 24 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 7 712.00 | 3 809.00 | | 7 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 302.00 | 1 133.00 | | 9 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 014.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 020.00 | -47 900.00 | | 19 020.00 |