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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 917.00 | | 234 917.00 | 234 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 612.00 | 11 660.00 | 57 952.00 | 69 612.00 |
040 Immobilisations financières | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 611.00 | 11 660.00 | 300 951.00 | 312 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
060 Stock marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 141.00 | 11 364.00 | 24 777.00 | 36 141.00 |
072 Créances – Autres | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
084 Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 486.00 | 11 364.00 | 49 122.00 | 60 486.00 |
110 Total général Actif | 373 097.00 | 23 024.00 | 350 073.00 | 373 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 889.00 | 15 335.00 | | 7 889.00 |
214 Production vendue de biens – France | 400 724.00 | 291 864.00 | | 400 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 589.00 | 3 329.00 | | 3 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 971.00 | 4 200.00 | | 2 971.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 5 724.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 297.00 | 320 451.00 | | 415 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 749.00 | 8 443.00 | | 7 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -115.00 | -134.00 | | -115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 402.00 | 92 213.00 | | 135 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | -24.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 114 082.00 | 62 299.00 | | 114 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 897.00 | 4 363.00 | | 10 897.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 017.00 | 80 148.00 | | 141 017.00 |
252 Charges sociales | 38 222.00 | 32 998.00 | | 38 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 815.00 | 922.00 | | 9 815.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 885.00 | 9 573.00 | | 1 885.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 46.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 269.00 | 290 848.00 | | 459 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 972.00 | 29 603.00 | | -43 972.00 |
294 Charges financières | 3 809.00 | 1 895.00 | | 3 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 133.00 | 1 516.00 | | 1 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 014.00 | 2 692.00 | | -1 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 900.00 | 23 500.00 | | -47 900.00 |