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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 900.00 | 26 098.00 | 15 802.00 | 41 900.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 125.00 | 26 098.00 | 28 027.00 | 54 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
072 Créances – Autres | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
084 Disponibilités | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
110 Total général Actif | 110 683.00 | 26 098.00 | 84 585.00 | 110 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 693.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 689.00 | 123 143.00 | | 120 689.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 699.00 | 123 150.00 | | 120 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 114.00 | 22 547.00 | | 16 114.00 |
242 Autres charges externes. | 25 177.00 | 21 532.00 | | 25 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 1 049.00 | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 480.00 | 43 243.00 | | 43 480.00 |
252 Charges sociales | 20 725.00 | 20 988.00 | | 20 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 933.00 | 856.00 | | 2 933.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 873.00 | 110 219.00 | | 109 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 826.00 | 12 931.00 | | 10 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 734.00 | | 1 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 041.00 | 11 197.00 | | 10 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |