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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 486.00 | 36 996.00 | 16 490.00 | 53 486.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 906.00 | 36 996.00 | 28 910.00 | 65 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
072 Créances – Autres | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
084 Disponibilités | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
110 Total général Actif | 120 223.00 | 36 996.00 | 83 226.00 | 120 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 340.00 | 120 491.00 | | 124 340.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | 6 000.00 | | -6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 340.00 | 126 493.00 | | 118 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 795.00 | 26 056.00 | | 12 795.00 |
242 Autres charges externes. | 33 685.00 | 31 623.00 | | 33 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | 1 591.00 | | 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 215.00 | 43 720.00 | | 44 215.00 |
252 Charges sociales | 19 785.00 | 20 572.00 | | 19 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 166.00 | 5 333.00 | | 5 166.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 444.00 | 128 900.00 | | 116 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 896.00 | -2 407.00 | | 1 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 223.00 | | | 223.00 |
294 Charges financières | 270.00 | 350.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 703.00 | -2 757.00 | | -12 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |