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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 486.00 | 31 830.00 | 21 656.00 | 53 486.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 906.00 | 31 830.00 | 34 076.00 | 65 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
072 Créances – Autres | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
084 Disponibilités | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
110 Total général Actif | 124 346.00 | 31 830.00 | 92 516.00 | 124 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 491.00 | 191 856.00 | | 120 491.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 493.00 | 191 859.00 | | 126 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 056.00 | 40 561.00 | | 26 056.00 |
242 Autres charges externes. | 31 623.00 | 41 131.00 | | 31 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 425.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 720.00 | 43 648.00 | | 43 720.00 |
252 Charges sociales | 20 572.00 | 21 045.00 | | 20 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 333.00 | 3 899.00 | | 5 333.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 900.00 | 151 713.00 | | 128 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 407.00 | 40 145.00 | | -2 407.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 269.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 804.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 757.00 | 34 027.00 | | -2 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 906.00 | | | 65 906.00 |