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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 836.00 | 39 584.00 | 22 252.00 | 61 836.00 |
040 Immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 422.00 | 39 584.00 | 34 838.00 | 74 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
072 Créances – Autres | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
084 Disponibilités | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
110 Total général Actif | 125 220.00 | 39 584.00 | 85 636.00 | 125 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 107.00 | 124 340.00 | | 112 107.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | -6 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 239.00 | 118 340.00 | | 115 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 110.00 | 12 795.00 | | 9 110.00 |
242 Autres charges externes. | 27 977.00 | 33 685.00 | | 27 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 795.00 | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 310.00 | 44 215.00 | | 41 310.00 |
252 Charges sociales | 18 946.00 | 19 785.00 | | 18 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 488.00 | 5 166.00 | | 7 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 257.00 | 116 444.00 | | 106 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 982.00 | 1 896.00 | | 8 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 223.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 270.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 14 552.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 741.00 | -12 703.00 | | 9 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 906.00 | | | 65 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |