| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 2 629 000.00 | | 2 629 000.00 | 2 629 000.00 |
AN Terrains | 89 124.00 | 6 703.00 | 82 422.00 | 89 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 869.00 | 4 850.00 | 20.00 | 4 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 999.00 | 69 844.00 | 135 154.00 | 204 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 956.00 | 82 400.00 | 2 852 556.00 | 2 934 956.00 |
BT Marchandises | 169 446.00 | | 169 446.00 | 169 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
BZ Autres créances | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CF Disponibilités | 468 510.00 | | 468 510.00 | 468 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 027.00 | | 709 027.00 | 709 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 982.00 | 82 400.00 | 3 561 582.00 | 3 643 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 648 000.00 | 490 000.00 | | 648 000.00 |
DH Report à nouveau | 591.00 | 171.00 | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 524.00 | 158 420.00 | | 195 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 186.00 | | | 52 186.00 |
DL TOTAL (I) | 907 301.00 | 659 591.00 | | 907 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 244.00 | 2 319 905.00 | | 2 217 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 091.00 | 67 874.00 | | 68 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 181.00 | 218 620.00 | | 305 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 765.00 | 55 738.00 | | 63 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 282.00 | 2 662 137.00 | | 2 654 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 582.00 | 3 321 728.00 | | 3 561 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 091.00 | 68 091.00 | | 68 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 181.00 | 305 181.00 | | 305 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217 244.00 | 181 866.00 | 725 105.00 | 2 217 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 765.00 | 63 765.00 | | 63 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 591.00 | 57 631.00 | 5 960.00 | 63 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 282.00 | 618 904.00 | 725 105.00 | 2 654 282.00 |