| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 2 629 000.00 | | 2 629 000.00 | 2 629 000.00 |
AP Constructions | 89 124.00 | 36 311.00 | 52 813.00 | 89 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 342.00 | 7 833.00 | 1 510.00 | 9 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 244.00 | 155 959.00 | 62 285.00 | 218 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 473.00 | 201 106.00 | 2 756 368.00 | 2 957 473.00 |
BT Marchandises | 225 594.00 | | 225 594.00 | 225 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 947.00 | | 83 947.00 | 83 947.00 |
BZ Autres créances | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
CF Disponibilités | 485 543.00 | | 485 543.00 | 485 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 189.00 | | 815 189.00 | 815 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 662.00 | 201 106.00 | 3 571 556.00 | 3 772 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 951 900.00 | | | 951 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 885.00 | | | 198 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 566.00 | | | 1 186 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 053.00 | | | 2 008 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 689.00 | | | 293 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 229.00 | | | 68 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 991.00 | | | 2 384 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 556.00 | | | 3 571 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 216.00 | | | 558 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 598.00 | 27 508.00 | | 173 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 595.00 | 27 508.00 | | 172 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 689.00 | 293 689.00 | | 293 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008 053.00 | 200 251.00 | 818 637.00 | 2 008 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 051.00 | 104 051.00 | | 104 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 811.00 | 104 051.00 | 10 760.00 | 114 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 991.00 | 577 189.00 | 818 637.00 | 2 384 991.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |