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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 2 629 000.00 | | 2 629 000.00 | 2 629 000.00 |
AP Constructions | 89 124.00 | 28 909.00 | 60 215.00 | 89 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 342.00 | 6 639.00 | 2 703.00 | 9 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 244.00 | 137 047.00 | 81 197.00 | 218 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 473.00 | 173 598.00 | 2 783 875.00 | 2 957 473.00 |
BT Marchandises | 219 978.00 | | 219 978.00 | 219 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CF Disponibilités | 345 261.00 | | 345 261.00 | 345 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 202.00 | | 639 202.00 | 639 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 676.00 | 173 598.00 | 3 423 078.00 | 3 596 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 928 400.00 | | | 928 400.00 |
DH Report à nouveau | 492.00 | | | 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 122.00 | | | 171 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 710.00 | | | 1 141 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 098.00 | | | 1 936 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 415.00 | | | 231 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 367.00 | | | 2 281 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 078.00 | | | 3 423 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 504.00 | | | 782 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 484.00 | 28 115.00 | | 145 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 481.00 | 28 115.00 | | 144 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 415.00 | 231 415.00 | | 231 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936 098.00 | 437 234.00 | 785 530.00 | 1 936 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 724.00 | 73 964.00 | 10 760.00 | 84 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 367.00 | 782 504.00 | 785 530.00 | 2 281 367.00 |