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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 352.00 | 1 949.00 | 7 402.00 | 9 352.00 |
AH Fonds commercial | 2 629 000.00 | | 2 629 000.00 | 2 629 000.00 |
AP Constructions | 89 124.00 | 43 713.00 | 45 411.00 | 89 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 342.00 | 8 930.00 | 413.00 | 9 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 167.00 | 132 479.00 | 60 688.00 | 193 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 745.00 | 187 071.00 | 2 753 675.00 | 2 940 745.00 |
BT Marchandises | 241 468.00 | | 241 468.00 | 241 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
BZ Autres créances | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
CF Disponibilités | 377 584.00 | | 377 584.00 | 377 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 289.00 | | 724 289.00 | 724 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 034.00 | 187 071.00 | 3 477 963.00 | 3 665 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 900.00 | 951 900.00 | | 1 151 900.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | 1 613.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 156.00 | 198 885.00 | | 176 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 038.00 | 28 067.00 | | 22 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 693.00 | 1 186 566.00 | | 1 356 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 666.00 | 2 008 053.00 | | 1 833 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 389.00 | 293 689.00 | | 203 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 739.00 | 68 229.00 | | 68 739.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 271.00 | 2 384 991.00 | | 2 121 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 963.00 | 3 571 556.00 | | 3 477 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 181.00 | | | 495 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 289.00 | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 473.00 | | 25 772.00 | 2 957 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 2 940 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 291 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 003.00 | | 8 349.00 | 2 630 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 711.00 | | 17 423.00 | 316 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 106.00 | 28 465.00 | 42 500.00 | 201 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 946.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 103.00 | 27 519.00 | 42 500.00 | 200 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 389.00 | 203 389.00 | | 203 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 368.00 | 207 279.00 | 847 763.00 | 1 833 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 923.00 | | | 199 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 996.00 | 105 236.00 | 10 760.00 | 115 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 271.00 | 495 181.00 | 847 763.00 | 2 121 271.00 |