| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 492.00 | 39 508.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 412.00 | 5 911.00 | 194 500.00 | 200 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 204.00 | 6 404.00 | 346 800.00 | 353 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BZ Autres créances | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
CF Disponibilités | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 980.00 | | 77 980.00 | 77 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 184.00 | 6 404.00 | 424 781.00 | 431 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 8 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 047.00 | -36 675.00 | | -41 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 544.00 | -4 372.00 | | -80 544.00 |
DL TOTAL (I) | -37 591.00 | -33 047.00 | | -37 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 936.00 | | | 311 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 777.00 | 110 723.00 | | 49 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 544.00 | 5 617.00 | | 100 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 372.00 | 116 455.00 | | 462 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 781.00 | 83 408.00 | | 424 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 924.00 | 88 205.00 | | 180 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 384.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 743.00 | 384.00 | | 40 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 743.00 | -384.00 | | -40 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114.00 | 460.00 | | 5 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 659.00 | 4 832.00 | | 85 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 544.00 | -4 372.00 | | -80 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 417.00 | 1 767.00 | | 1 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557.00 | 3 846.00 | | 2 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | 3 354.00 | | 2 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 000.00 | 22 552.00 | 189 330.00 | 304 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 335.00 | 61 542.00 | 12 792.00 | 74 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 372.00 | 180 924.00 | 189 330.00 | 462 372.00 |