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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 17 635.00 | 22 365.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 498.00 | 4 499.00 | 2 999.00 | 7 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 318.00 | 93 793.00 | 143 525.00 | 237 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 708.00 | 115 926.00 | 282 781.00 | 398 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
CF Disponibilités | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 944.00 | 115 926.00 | 342 018.00 | 457 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 563.00 | -152 185.00 | | -97 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 775.00 | 54 621.00 | | 55 775.00 |
DL TOTAL (I) | 42 212.00 | -13 563.00 | | 42 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 142.00 | 228 296.00 | | 182 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 687.00 | 55 333.00 | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 698.00 | 106 717.00 | | 77 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 278.00 | 37 692.00 | | 34 278.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 806.00 | 428 071.00 | | 299 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 018.00 | 414 507.00 | | 342 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 664.00 | 245 892.00 | | 117 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 098.00 | | 650 098.00 | 650 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 098.00 | | 650 098.00 | 650 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 363.00 | |
GE Autres charges | | | 23 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 1 280.00 | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 1 280.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | -1 280.00 | | -1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 109.00 | 643 728.00 | | 653 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 334.00 | 589 107.00 | | 597 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 775.00 | 54 621.00 | | 55 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 227.00 | 14 480.00 | | 384 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 435.00 | 13 380.00 | | 231 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 792.00 | 1 100.00 | | 12 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 563.00 | 37 363.00 | 115 926.00 | 78 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 921.00 | 5 714.00 | 17 635.00 | 11 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 642.00 | 31 649.00 | 98 291.00 | 66 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
UX Autres créances clients | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 142.00 | | | 182 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 037.00 | 38 145.00 | 13 892.00 | 52 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 806.00 | 117 664.00 | | 299 806.00 |