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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 29 063.00 | 10 937.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 163.00 | 7 590.00 | 573.00 | 8 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 698.00 | 131 527.00 | 96 171.00 | 227 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 754.00 | 168 181.00 | 221 573.00 | 389 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BZ Autres créances | 111 263.00 | | 111 263.00 | 111 263.00 |
CF Disponibilités | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 869.00 | | 212 869.00 | 212 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 623.00 | 168 181.00 | 434 443.00 | 602 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
DH Report à nouveau | | -41 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 332.00 | 91 642.00 | | 34 332.00 |
DL TOTAL (I) | 168 186.00 | 133 854.00 | | 168 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 927.00 | 159 910.00 | | 112 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 525.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 145.00 | 159 274.00 | | 115 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 162.00 | 74 084.00 | | 38 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 257.00 | 393 794.00 | | 266 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 443.00 | 527 647.00 | | 434 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 330.00 | | | 153 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 604 732.00 | | 604 732.00 | 604 732.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 732.00 | | 604 732.00 | 604 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 42 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 491.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 491.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -491.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 357.00 | 772 708.00 | | 704 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 026.00 | 681 066.00 | | 670 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 332.00 | 91 642.00 | | 34 332.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 487.00 | | 1 267.00 | 388 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 595.00 | | 1 267.00 | 234 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 370.00 | 31 811.00 | | 136 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 349.00 | 5 714.00 | | 23 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 021.00 | 26 097.00 | | 113 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 145.00 | 115 145.00 | | 115 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 927.00 | | | 112 927.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 263.00 | 111 263.00 | | 111 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 597.00 | 127 705.00 | 13 892.00 | 141 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 257.00 | 153 330.00 | | 266 257.00 |