| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 23 349.00 | 16 651.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 498.00 | 5 998.00 | 1 500.00 | 7 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 097.00 | 107 022.00 | 120 075.00 | 227 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 487.00 | 136 370.00 | 252 118.00 | 388 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BZ Autres créances | 189 786.00 | | 189 786.00 | 189 786.00 |
CF Disponibilités | 63 258.00 | | 63 258.00 | 63 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 529.00 | | 275 529.00 | 275 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 016.00 | 136 370.00 | 527 647.00 | 664 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 788.00 | -97 563.00 | | -41 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 642.00 | 55 775.00 | | 91 642.00 |
DL TOTAL (I) | 133 854.00 | 42 212.00 | | 133 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 910.00 | 182 142.00 | | 159 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 5 687.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 274.00 | 77 698.00 | | 159 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 084.00 | 34 278.00 | | 74 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 793.00 | 299 806.00 | | 393 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 647.00 | 342 018.00 | | 527 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 866.00 | 117 664.00 | | 280 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 726 777.00 | | 726 777.00 | 726 777.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 787.00 | | 726 787.00 | 726 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 029.00 | |
GE Autres charges | | | 29 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 1 086.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 1 086.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -1 086.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 708.00 | 653 109.00 | | 772 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 066.00 | 597 334.00 | | 681 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 642.00 | 55 775.00 | | 91 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 708.00 | | 1 365.00 | 398 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 585.00 | 388 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 585.00 | 234 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 815.00 | | 1 365.00 | 244 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 926.00 | 32 029.00 | 11 585.00 | 115 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 635.00 | 5 714.00 | | 17 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 291.00 | 26 315.00 | 11 585.00 | 98 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 274.00 | 159 274.00 | | 159 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 910.00 | 46 983.00 | 112 927.00 | 159 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
VP Divers | 189 786.00 | 189 786.00 | | 189 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 084.00 | 74 084.00 | | 74 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 103.00 | 204 210.00 | 13 892.00 | 218 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 793.00 | 280 866.00 | 112 927.00 | 393 793.00 |