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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 078.00 | | 2 025 078.00 | 2 025 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 051.00 | | 2 047 051.00 | 2 047 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
CU Autres participations | 2 008 392.00 | | 2 008 392.00 | 2 008 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 098.00 | 1 003 258.00 | | 502 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 822.00 | 40 193.00 | | 43 822.00 |
DG Autres réserves | 133 783.00 | 763 665.00 | | 133 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 207.00 | 72 588.00 | | 770 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 910.00 | 1 879 703.00 | | 1 449 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 101.00 | 159 118.00 | | 594 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 430.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 141.00 | 162 128.00 | | 597 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 051.00 | 2 041 831.00 | | 2 047 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 228.00 | 82 608.00 | | 168 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 784 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 527.00 | 85 032.00 | | 784 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 320.00 | 12 444.00 | | 14 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 207.00 | 72 588.00 | | 770 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 712.00 | | 80.00 | 2 013 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 712.00 | | 80.00 | 2 013 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 436.00 | 162 523.00 | 341 243.00 | 591 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 150.00 | | | 164 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 141.00 | 168 228.00 | 341 243.00 | 597 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 258.00 | 2 452.00 | | 4 258.00 |
ST Autres comptes | 2 507.00 | 1 118.00 | | 2 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | 159.00 | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | 159.00 | | 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 765.00 | 3 570.00 | | 6 765.00 |