| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 352.00 | | 2 025 352.00 | 2 025 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 685.00 | | 2 049 685.00 | 2 049 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 2 011 392.00 | | 2 011 392.00 | 2 011 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 098.00 | 502 098.00 | | 502 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 210.00 | 43 822.00 | | 50 210.00 |
DG Autres réserves | 897 603.00 | 133 783.00 | | 897 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 592.00 | 770 207.00 | | 166 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 502.00 | 1 449 910.00 | | 1 616 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 634.00 | 594 101.00 | | 429 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 2 460.00 | | 3 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 182.00 | 597 141.00 | | 433 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 685.00 | 2 047 051.00 | | 2 049 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 182.00 | 168 228.00 | | 433 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 040.00 | 784 527.00 | | 180 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 448.00 | 14 320.00 | | 13 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 592.00 | 770 207.00 | | 166 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 792.00 | | 3 060.00 | 2 013 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013 792.00 | | 3 060.00 | 2 013 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 913.00 | 428 913.00 | | 428 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 523.00 | | | 162 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 182.00 | 433 182.00 | | 433 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 500.00 | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 444.00 | 4 258.00 | | 3 444.00 |
ST Autres comptes | 2 380.00 | 2 507.00 | | 2 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 161.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304.00 | 661.00 | | 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 824.00 | 6 765.00 | | 5 824.00 |