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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 532.00 | | 2 056 532.00 | 2 056 532.00 |
BZ Autres créances | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
CF Disponibilités | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 776.00 | | 2 118 776.00 | 2 118 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
CU Autres participations | 2 021 392.00 | | 2 021 392.00 | 2 021 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 098.00 | 502 098.00 | | 502 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
DG Autres réserves | 1 207 951.00 | 1 135 315.00 | | 1 207 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 937.00 | 122 636.00 | | 145 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 197.00 | 1 810 259.00 | | 1 906 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 679.00 | 260 595.00 | | 174 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 579.00 | 263 095.00 | | 212 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 776.00 | 2 073 354.00 | | 2 118 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 909.00 | 263 095.00 | | 124 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 318.00 | 130 657.00 | | 156 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 381.00 | 8 021.00 | | 10 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 937.00 | 122 636.00 | | 145 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 912.00 | | 10 120.00 | 2 016 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 912.00 | | 10 120.00 | 2 016 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VC Groupe et associés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 386.00 | 86 716.00 | 87 670.00 | 174 386.00 |
VI Groupe et associés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 772.00 | | | 85 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 579.00 | 124 909.00 | 87 670.00 | 212 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 536.00 | 2 553.00 | | 5 536.00 |
ST Autres comptes | 1 834.00 | 1 816.00 | | 1 834.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 370.00 | 4 368.00 | | 7 370.00 |