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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 352.00 | | 2 025 352.00 | 2 025 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 767.00 | | 2 075 767.00 | 2 075 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 2 011 392.00 | | 2 011 392.00 | 2 011 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 098.00 | 502 098.00 | | 502 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
DG Autres réserves | 1 064 195.00 | 897 603.00 | | 1 064 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 121.00 | 166 592.00 | | 111 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 623.00 | 1 616 502.00 | | 1 727 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 577.00 | 429 634.00 | | 345 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 3 468.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 80.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 144.00 | 433 182.00 | | 348 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 767.00 | 2 049 685.00 | | 2 075 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 987.00 | 433 182.00 | | 87 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 136.00 | 180 040.00 | | 120 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016.00 | 13 448.00 | | 9 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 121.00 | 166 592.00 | | 111 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 852.00 | | | 2 016 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 852.00 | | | 2 016 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 997.00 | 84 840.00 | 260 157.00 | 344 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 144.00 | 87 987.00 | 260 157.00 | 348 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 150.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | 3 444.00 | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 1 747.00 | 2 380.00 | | 1 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | 154.00 | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | 304.00 | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 290.00 | 5 824.00 | | 4 290.00 |