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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 218 416.00 | 97 405.00 | 121 011.00 | 218 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 494.00 | 117 829.00 | 147 665.00 | 265 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 830.00 | 79 351.00 | 88 479.00 | 167 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 633.00 | 297 339.00 | 797 293.00 | 1 094 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BT Marchandises | 288 619.00 | | 288 619.00 | 288 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 294.00 | 88.00 | 9 206.00 | 9 294.00 |
BZ Autres créances | 170 492.00 | | 170 492.00 | 170 492.00 |
CF Disponibilités | 93 894.00 | | 93 894.00 | 93 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 069.00 | 88.00 | 567 981.00 | 568 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 701.00 | 297 427.00 | 1 365 274.00 | 1 662 701.00 |
CU Autres participations | 93 362.00 | | 93 362.00 | 93 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 039.00 | 496 039.00 | | 496 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 057.00 | 11 539.00 | | 17 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 153.00 | 110 357.00 | | 60 153.00 |
DL TOTAL (I) | 574 146.00 | 618 832.00 | | 574 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 386.00 | 352 166.00 | | 382 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 50 859.00 | | 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 193.00 | 255 089.00 | | 323 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 818.00 | 102 004.00 | | 50 818.00 |
EA Autres dettes | 30 599.00 | 30 437.00 | | 30 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 128.00 | 790 555.00 | | 791 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 274.00 | 1 409 387.00 | | 1 365 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 591.00 | 582 296.00 | | 526 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 020.00 | 87 805.00 | | 29 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 483.00 | | | 936 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 595.00 | | | 494 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 133.00 | | | 119 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 928.00 | 78 740.00 | 2 329.00 | 220 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | 17.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 190.00 | 78 724.00 | 2 329.00 | 218 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 193.00 | 323 193.00 | | 323 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 366.00 | 88 879.00 | 264 486.00 | 353 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 041.00 | | | 159 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 085.00 | 185 309.00 | 26 776.00 | 212 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 077.00 | 526 591.00 | 264 486.00 | 791 077.00 |