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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 3 560.00 | 441.00 | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 240 624.00 | 137 760.00 | 102 865.00 | 240 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 020.00 | 210 592.00 | 75 428.00 | 286 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 659.00 | 150 885.00 | 164 774.00 | 315 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 082.00 | 502 797.00 | 786 286.00 | 1 289 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BT Marchandises | 244 323.00 | | 244 323.00 | 244 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 908.00 | 230.00 | 9 678.00 | 9 908.00 |
BZ Autres créances | 168 150.00 | | 168 150.00 | 168 150.00 |
CF Disponibilités | 122 188.00 | | 122 188.00 | 122 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 167.00 | 230.00 | 550 937.00 | 551 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 249.00 | 503 026.00 | 1 337 223.00 | 1 840 249.00 |
CU Autres participations | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 039.00 | 496 039.00 | | 496 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 061.00 | 20 065.00 | | 25 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 087.00 | 99 923.00 | | 101 087.00 |
DL TOTAL (I) | 623 084.00 | 616 924.00 | | 623 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 084.00 | 317 412.00 | | 281 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333.00 | 11 916.00 | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 695.00 | 314 607.00 | | 321 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 190.00 | 84 410.00 | | 75 190.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 31 499.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 835.00 | 2 499.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 139.00 | 762 342.00 | | 714 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 223.00 | 1 379 266.00 | | 1 337 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 357.00 | 212 702.00 | | 166 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | 2 920.00 | | 1 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 866 472.00 | | 4 866 472.00 | 4 866 472.00 |
FG Production vendue services | 12 386.00 | | 12 388.00 | 12 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 860.00 | | 4 878 860.00 | 4 878 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 793 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 432.00 | 1 724.00 | | 14 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 432.00 | 1 724.00 | | 14 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 042.00 | 1 724.00 | | 9 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 224.00 | 20 739.00 | | 14 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 461.00 | 4 701 589.00 | | 4 905 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 373.00 | 4 601 666.00 | | 4 804 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 087.00 | 99 923.00 | | 101 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 694.00 | | 136 411.00 | 1 172 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 023.00 | 122 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 023.00 | 1 289 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 001.00 | | | 324 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 475.00 | | 114 828.00 | 727 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 218.00 | | 21 584.00 | 121 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 196.00 | 103 600.00 | 502 797.00 | 399 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 415.00 | 3 560.00 | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 052.00 | 103 185.00 | 499 237.00 | 396 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 695.00 | 321 695.00 | | 321 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
UX Autres créances clients | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 687.00 | 113 331.00 | 149 081.00 | 279 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 728.00 | | | 104 728.00 |
VP Divers | 168 150.00 | 168 150.00 | | 168 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 664.00 | 184 247.00 | 27 416.00 | 211 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 139.00 | 547 782.00 | 149 081.00 | 714 139.00 |