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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 3 975.00 | 25.00 | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 240 624.00 | 156 052.00 | 84 572.00 | 240 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 998.00 | 237 101.00 | 51 897.00 | 288 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 137.00 | 187 766.00 | 139 371.00 | 327 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 590.00 | 584 895.00 | 723 696.00 | 1 308 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BT Marchandises | 283 471.00 | | 283 471.00 | 283 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 049.00 | 1 208.00 | 10 841.00 | 12 049.00 |
BZ Autres créances | 97 363.00 | | 97 363.00 | 97 363.00 |
CF Disponibilités | 83 810.00 | | 83 810.00 | 83 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 478.00 | 1 208.00 | 486 270.00 | 487 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 069.00 | 586 102.00 | 1 209 966.00 | 1 796 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 039.00 | 496 039.00 | | 496 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 116.00 | 25 061.00 | | 30 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 258.00 | 101 087.00 | | 51 258.00 |
DL TOTAL (I) | 578 310.00 | 623 084.00 | | 578 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 195.00 | 281 084.00 | | 208 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 553.00 | 4 333.00 | | 38 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 102.00 | 321 695.00 | | 290 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 634.00 | 75 190.00 | | 63 634.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 172.00 | 1 835.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 656.00 | 714 139.00 | | 631 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 966.00 | 1 337 223.00 | | 1 209 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 752.00 | 547 782.00 | | 551 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 757.00 | 1 397.00 | | 41 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 082.00 | | 40 343.00 | 1 289 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 835.00 | 125 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 835.00 | 1 308 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 001.00 | | | 324 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 303.00 | | 16 540.00 | 842 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 779.00 | | 23 804.00 | 122 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 797.00 | 82 098.00 | | 502 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 415.00 | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 237.00 | 81 683.00 | | 499 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 102.00 | 290 102.00 | | 290 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
UX Autres créances clients | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 438.00 | 86 534.00 | 72 947.00 | 166 438.00 |
VI Groupe et associés | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 161.00 | | | 113 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 071.00 | 120 560.00 | 27 511.00 | 148 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 656.00 | 551 752.00 | 72 947.00 | 631 656.00 |