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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 3 145.00 | 856.00 | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 218 416.00 | 118 560.00 | 99 857.00 | 218 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 135.00 | 165 899.00 | 109 236.00 | 275 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 924.00 | 111 594.00 | 122 330.00 | 233 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 694.00 | 399 196.00 | 773 497.00 | 1 172 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BT Marchandises | 262 139.00 | | 262 139.00 | 262 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 405.00 | 122.00 | 11 283.00 | 11 405.00 |
BZ Autres créances | 198 744.00 | | 198 744.00 | 198 744.00 |
CF Disponibilités | 125 935.00 | | 125 935.00 | 125 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 891.00 | 122.00 | 605 769.00 | 605 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 585.00 | 399 318.00 | 1 379 266.00 | 1 778 585.00 |
CU Autres participations | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 039.00 | 496 039.00 | | 496 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 065.00 | 17 057.00 | | 20 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 923.00 | 60 153.00 | | 99 923.00 |
DL TOTAL (I) | 616 924.00 | 574 146.00 | | 616 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 412.00 | 382 386.00 | | 317 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 916.00 | 920.00 | | 11 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 607.00 | 323 193.00 | | 314 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 410.00 | 50 818.00 | | 84 410.00 |
EA Autres dettes | 31 499.00 | 30 599.00 | | 31 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 499.00 | 3 162.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 342.00 | 791 128.00 | | 762 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 266.00 | 1 365 274.00 | | 1 379 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 640.00 | 526 591.00 | | 549 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 920.00 | 29 020.00 | | 2 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 669 086.00 | | 4 669 086.00 | 4 669 086.00 |
FG Production vendue services | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 270.00 | | 4 684 270.00 | 4 684 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 698 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 574 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 8 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 739.00 | 108.00 | | 20 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 701 589.00 | 4 346 603.00 | | 4 701 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 666.00 | 4 286 450.00 | | 4 601 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 923.00 | 60 153.00 | | 99 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 633.00 | | 97 473.00 | 1 094 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 412.00 | 121 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 412.00 | 1 172 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 755.00 | | 1 246.00 | 322 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 740.00 | | 75 736.00 | 651 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 139.00 | | 20 492.00 | 120 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 339.00 | 101 857.00 | 399 196.00 | 297 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 390.00 | 3 145.00 | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 585.00 | 101 467.00 | 396 052.00 | 294 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 607.00 | 314 607.00 | | 314 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
UX Autres créances clients | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 492.00 | 101 791.00 | 212 702.00 | 314 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 024.00 | | | 95 024.00 |
VP Divers | 198 744.00 | 198 744.00 | | 198 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 410.00 | 84 410.00 | | 84 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 600.00 | 216 904.00 | 27 696.00 | 244 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 342.00 | 549 640.00 | 212 702.00 | 762 342.00 |