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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 530.00 | 2 829.00 | 4 701.00 | 7 530.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 112.00 | 44 761.00 | 7 351.00 | 52 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 520.00 | 588 281.00 | 312 238.00 | 900 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 448.00 | | 162 448.00 | 162 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 642.00 | 635 871.00 | 761 771.00 | 1 397 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 230 565.00 | | 230 565.00 | 230 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 934.00 | | 290 934.00 | 290 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 576.00 | 635 871.00 | 1 052 705.00 | 1 688 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 709 927.00 | 663 527.00 | | 709 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 827.00 | 46 400.00 | | 50 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 493.00 | 58 999.00 | | 47 493.00 |
DK Provisions réglementées | 2 494.00 | 3 860.00 | | 2 494.00 |
DL TOTAL (I) | 852 816.00 | 814 862.00 | | 852 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 986.00 | 46 007.00 | | 87 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 516.00 | 7 125.00 | | 11 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 529.00 | 9 152.00 | | 12 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 166.00 | 32 411.00 | | 22 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 445.00 | 67 053.00 | | 64 445.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 76.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 889.00 | 161 825.00 | | 199 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 705.00 | 976 687.00 | | 1 052 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 832.00 | | 773 832.00 | 773 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 832.00 | | 773 832.00 | 773 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 265.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 873.00 | 12 921.00 | | 12 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 407.00 | 12 921.00 | | 11 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 8 326.00 | | 10 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 647.00 | 759 718.00 | | 797 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 820.00 | 713 318.00 | | 746 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 827.00 | 46 400.00 | | 50 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 308.00 | | 168 354.00 | 1 253 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 020.00 | 1 397 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 281 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 370.00 | 1 115 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 808.00 | | 780.00 | 281 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 925.00 | | 167 525.00 | 970 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 49.00 | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 103.00 | 86 265.00 | 23 496.00 | 573 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | 1 570.00 | 650.00 | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 193.00 | 84 695.00 | 22 846.00 | 571 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 860.00 | | 1 366.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | | 1 366.00 | 3 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 986.00 | 42 371.00 | 45 615.00 | 87 986.00 |
VI Groupe et associés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 597.00 | | | 89 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 618.00 | | | 47 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 169.00 | 43 577.00 | 592.00 | 44 169.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 359.00 | 141 744.00 | 45 615.00 | 187 359.00 |