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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 6 340.00 | 1 690.00 | 8 030.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 718.00 | 43 383.00 | 4 335.00 | 47 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 342.00 | 790 618.00 | 449 724.00 | 1 240 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 122.00 | 840 342.00 | 730 780.00 | 1 571 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BZ Autres créances | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
CF Disponibilités | 358 740.00 | | 358 740.00 | 358 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 736.00 | | 414 736.00 | 414 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 858.00 | 840 342.00 | 1 145 516.00 | 1 985 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 829 310.00 | 760 755.00 | | 829 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 999.00 | 68 555.00 | | 60 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 481.00 | 35 987.00 | | 24 481.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 127.00 | | |
DL TOTAL (I) | 956 865.00 | 908 499.00 | | 956 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 171.00 | 105 980.00 | | 76 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 633.00 | 16 400.00 | | 13 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 758.00 | 13 355.00 | | 14 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 405.00 | 43 747.00 | | 33 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 597.00 | 55 879.00 | | 49 597.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 652.00 | 235 360.00 | | 188 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 517.00 | 1 143 860.00 | | 1 145 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 193.00 | | 809 193.00 | 809 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 193.00 | | 809 193.00 | 809 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 101.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 127.00 | 1 366.00 | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 517.00 | 12 873.00 | | 13 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 115.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 407.00 | 11 757.00 | | 13 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 736.00 | 15 634.00 | | 13 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 096.00 | 855 907.00 | | 829 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 097.00 | 787 352.00 | | 768 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 999.00 | 68 555.00 | | 60 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 945.00 | 3 225.00 | | 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 315.00 | | 17 808.00 | 1 553 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 438.00 | | | 282 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 253.00 | | 17 808.00 | 1 270 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 241.00 | 120 101.00 | | 720 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572.00 | 1 768.00 | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 669.00 | 118 332.00 | | 715 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 171.00 | 30 183.00 | 45 988.00 | 76 171.00 |
VI Groupe et associés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 038.00 | 39 446.00 | 592.00 | 40 038.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 894.00 | 127 906.00 | 45 988.00 | 173 894.00 |