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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 4 572.00 | 3 458.00 | 8 030.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 718.00 | 41 270.00 | 6 448.00 | 47 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 534.00 | 674 399.00 | 548 135.00 | 1 222 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 315.00 | 720 241.00 | 833 074.00 | 1 553 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BZ Autres créances | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
CF Disponibilités | 248 368.00 | | 248 368.00 | 248 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 786.00 | | 310 786.00 | 310 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 101.00 | 720 241.00 | 1 143 860.00 | 1 864 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 760 755.00 | 709 927.00 | | 760 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 555.00 | 50 827.00 | | 68 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 987.00 | 47 493.00 | | 35 987.00 |
DK Provisions réglementées | 1 127.00 | 2 494.00 | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 908 499.00 | 852 816.00 | | 908 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 980.00 | 87 986.00 | | 105 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 400.00 | 11 516.00 | | 16 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 355.00 | 12 529.00 | | 13 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 747.00 | 22 166.00 | | 43 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 879.00 | 64 445.00 | | 55 879.00 |
EA Autres dettes | | 1 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 360.00 | 199 889.00 | | 235 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 860.00 | 1 052 705.00 | | 1 143 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 811.00 | | 833 811.00 | 833 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 811.00 | | 833 811.00 | 833 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 986.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | 524.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 1 466.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 757.00 | 11 407.00 | | 11 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 634.00 | 10 161.00 | | 15 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 907.00 | 797 647.00 | | 855 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 352.00 | 746 820.00 | | 787 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 555.00 | 50 827.00 | | 68 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 642.00 | | 340 853.00 | 1 397 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 448.00 | 22 732.00 | 1 553 315.00 | 162 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 448.00 | 22 732.00 | 1 270 253.00 | 162 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 938.00 | | 500.00 | 281 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 080.00 | | 340 353.00 | 1 115 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 871.00 | 105 986.00 | 21 617.00 | 635 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 1 743.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 042.00 | 104 244.00 | 21 617.00 | 633 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 494.00 | | 1 366.00 | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | | 1 366.00 | 2 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 980.00 | 29 809.00 | 76 171.00 | 105 980.00 |
VI Groupe et associés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 020.00 | 45 428.00 | 592.00 | 46 020.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 005.00 | 145 834.00 | 76 171.00 | 222 005.00 |